حاسبة العائد على الاستثمار العقاري
أدخل بيانات الوحدة وخطة السداد، واحصل فورًا على ROI و ROE و IRR و NPV ومعدل الرسملة وفترة الاسترداد، مع مقارنة بين ثلاثة سيناريوهات للسوق المصري.
نوع العقار
يحدد نوع العقار معدل الإيجار الافتراضي (CAP Rate) المستخدم في الحساب.
بيانات الاستثمار
نسبة الإيجار السنوي من قيمة العقار
سيناريو السوق
القيمة المتوقعة عند البيع في نهاية مدة الاستثمار.
يقيس صافي الربح مقارنة بإجمالي المدفوع.
الربح مقارنة برأس المال المدفوع حتى الاستلام.
معدل العائد السنوي وفق توقيت التدفقات النقدية.
قيمة التدفقات النقدية مخصومة إلى اليوم.
الإيجار السنوي كنسبة من قيمة العقار.
المدة حتى يعود رأس المال المدفوع.
قيمة العقار مقارنة برأس المال المدفوع حتى الاستلام.
تفصيل الأرقام
- قيمة العقار عند التسليم
- 6,655,000 ج.م
- إجمالي المدفوع
- 5,000,000 ج.م
- المدفوع حتى التسليم
- 2,000,000 ج.م
- المدفوع بعد التسليم
- 3,000,000 ج.م
- إجمالي دخل الإيجار
- 2,879,626 ج.م
- صافي دخل الإيجار
- 2,591,663 ج.م
- صافي حصيلة البيع
- 12,644,494 ج.م
- صافي الربح
- 10,236,157 ج.م
نمو قيمة العقار
الإيجار السنوي والتدفق التراكمي
تطور ROI و ROE
مقارنة العائد بين السيناريوهات
مقارنة السيناريوهات
| المؤشر | اقتصاد متصاعد | اقتصاد مستقر | اقتصاد متدهور |
|---|---|---|---|
| قيمة العقار النهائية | 20,227,789 ج.م | 12,968,712 ج.م | 7,401,221 ج.م |
| إجمالي الإيجار | 3,607,200 ج.م | 2,879,626 ج.م | 2,154,807 ج.م |
| صافي الربح | 17,968,574 ج.م | 10,236,157 ج.م | 4,155,517 ج.م |
| ROI | 359.4% | 204.7% | 83.1% |
| ROE | 898.4% | 511.8% | 207.8% |
| IRR | 28.9% | 21.4% | 11.8% |
| NPV | 3,546,154 ج.م | 1,997,313 ج.م | 331,939 ج.م |
| فترة الاسترداد | 9.1 سنة | 9.2 سنة | 9.4 سنة |
الجدول الزمني للاستثمار
| السنة | قيمة العقار | الإيجار الشهري | الإيجار السنوي | الأقساط | التدفق السنوي | التدفق التراكمي | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,000,000 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 500,000 ج.م | -500,000 ج.م | -500,000 ج.م | 0% |
| 1 | 5,500,000 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 500,000 ج.م | -500,000 ج.م | -1,000,000 ج.م | 0% |
| 2 | 6,050,000 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 500,000 ج.م | -500,000 ج.م | -1,500,000 ج.م | 0% |
| 3 | 6,655,000 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 500,000 ج.م | -500,000 ج.م | -2,000,000 ج.م | 0% |
| 4 | 7,320,500 ج.م | 27,729 ج.م | 332,750 ج.م | 600,000 ج.م | -300,525 ج.م | -2,300,525 ج.م | 11.5% |
| 5 | 8,052,550 ج.م | 29,670 ج.م | 356,043 ج.م | 600,000 ج.م | -279,562 ج.م | -2,580,087 ج.م | 19.4% |
| 6 | 8,857,805 ج.م | 31,747 ج.م | 380,965 ج.م | 600,000 ج.م | -257,131 ج.م | -2,837,218 ج.م | 25.3% |
| 7 | 9,743,586 ج.م | 33,969 ج.م | 407,633 ج.م | 600,000 ج.م | -233,130 ج.م | -3,070,348 ج.م | 30.2% |
| 8 | 10,717,944 ج.م | 36,347 ج.م | 436,167 ج.م | 600,000 ج.م | -207,449 ج.م | -3,277,797 ج.م | 34.4% |
| 9 | 11,789,738 ج.م | 38,892 ج.م | 466,699 ج.م | 0 ج.م | 420,029 ج.م | -2,857,768 ج.م | 42.8% |
| 10 | 12,968,712 ج.م | 41,614 ج.م | 499,368 ج.م | 0 ج.م | 13,093,926 ج.م | 10,236,157 ج.م | 204.7% |
احتفظ بالنتيجة أو تحدث مع مستشار
شرح المؤشرات المالية
تعريفات مبسطة لكل مؤشر مستخدم في الحساب حتى تفهم الأرقام قبل اتخاذ القرار.
جميع النتائج تقديرية وتعتمد على الافتراضات والمدخلات المستخدمة في الحساب، وقد تختلف النتائج الفعلية حسب السوق والأسعار والإيجارات وخطة السداد وتكاليف التشغيل والضرائب والظروف الاقتصادية، ولا تمثل ضمانًا للعائد الاستثماري الفعلي.